| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 793.00 | 16 190.00 | 3 603.00 | 19 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 14 530.00 | 8 387.00 | 22 917.00 |
BF Prêts | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 326.00 | 30 720.00 | 462 606.00 | 493 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 417.00 | | 264 417.00 | 264 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 743.00 | 30 720.00 | 727 023.00 | 757 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
DH Report à nouveau | 124 684.00 | 130 185.00 | | 124 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | 44 499.00 | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 219 313.00 | 195 945.00 | | 219 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 549.00 | 184 097.00 | | 182 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 143 057.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 588.00 | 146 729.00 | | 213 588.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 710.00 | 477 495.00 | | 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 023.00 | 673 440.00 | | 727 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 710.00 | 296 495.00 | | 507 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 502.00 | | 1 585 502.00 | 1 585 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 502.00 | | 1 585 502.00 | 1 585 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 6 928.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 504.00 | 1 524 588.00 | | 1 585 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 135.00 | 1 480 088.00 | | 1 512 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 368.00 | 44 499.00 | | 73 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 900.00 | | 426.00 | 492 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 190.00 | | 426.00 | 186 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 2 482.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 2 482.00 | | 28 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UP Prêts | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 322 949.00 | 322 949.00 | | 322 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 792.00 | 20 176.00 | 186 616.00 | 206 792.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 710.00 | 507 710.00 | | 507 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 5 296.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 30 415.00 | 26 892.00 | | 30 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 867.00 | 50 489.00 | | 51 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 545.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 6 841.00 | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 203.00 | 86 814.00 | | 87 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 833.00 | 67 706.00 | | 69 833.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 496.00 | 82 596.00 | | 87 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |