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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CU Autres participations | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 079.00 | | | -13 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
DK Provisions réglementées | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 586.00 | 29 110.00 | 38 475.00 | 67 586.00 |
VI Groupe et associés | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 090.00 | 113 614.00 | 38 475.00 | 152 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |