| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
CU Autres participations | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 444.00 | -20 234.00 | | -25 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | -5 209.00 | | -4 535.00 |
DK Provisions réglementées | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -15 913.00 | -11 377.00 | | -15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 691.00 | 64 119.00 | | 34 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 262.00 | 84 882.00 | | 114 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 897.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 352.00 | 151 899.00 | | 151 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 439.00 | 140 522.00 | | 135 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 948.00 | 118 496.00 | | 117 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535.00 | 5 209.00 | | 4 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535.00 | -5 209.00 | | -4 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 691.00 | 1 288.00 | | 34 691.00 |
VI Groupe et associés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 352.00 | 117 948.00 | | 151 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |