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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
040 Immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 696.00 | 63 344.00 | 132 352.00 | 195 696.00 |
060 Stock marchandises | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
072 Créances – Autres | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
110 Total général Actif | 242 492.00 | 63 344.00 | 179 148.00 | 242 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 360.00 | 370 423.00 | | 341 360.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 362.00 | 370 423.00 | | 341 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 784.00 | 269 363.00 | | 240 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 798.00 | 1 322.00 | | 5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 46 958.00 | 49 755.00 | | 46 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 3 494.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 783.00 | 35 949.00 | | 37 783.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | 3 114.00 | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 142.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 076.00 | 367 143.00 | | 338 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 286.00 | 3 281.00 | | 3 286.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 415.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 170.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 2 697.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |