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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 834.00 | 63 495.00 | 339.00 | 63 834.00 |
040 Immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 186.00 | 63 495.00 | 132 691.00 | 196 186.00 |
060 Stock marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
110 Total général Actif | 271 064.00 | 63 495.00 | 207 569.00 | 271 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 787.00 | 333 425.00 | | 337 787.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 787.00 | 333 425.00 | | 337 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 122.00 | 237 847.00 | | 217 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 403.00 | 595.00 | | 8 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 46 220.00 | 46 413.00 | | 46 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 847.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 858.00 | 39 096.00 | | 31 858.00 |
252 Charges sociales | 3 115.00 | 3 750.00 | | 3 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 53.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 469.00 | 330 617.00 | | 309 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 319.00 | 2 809.00 | | 28 319.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 94.00 | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 981.00 | 2 715.00 | | 23 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |