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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 928.00 | 39 527.00 | 11 401.00 | 50 928.00 |
040 Immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 043.00 | 39 527.00 | 148 515.00 | 188 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
110 Total général Actif | 284 035.00 | 39 527.00 | 244 508.00 | 284 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 198.00 | 270 209.00 | | 262 198.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 7 291.00 | 6 159.00 | | 7 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 505.00 | 276 384.00 | | 271 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 249.00 | 65 742.00 | | 71 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -1 544.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 49 185.00 | 48 075.00 | | 49 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 3 451.00 | | 4 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 594.00 | 97 283.00 | | 101 594.00 |
252 Charges sociales | 20 712.00 | 20 907.00 | | 20 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 7 698.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 934.00 | 241 616.00 | | 250 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 571.00 | 34 767.00 | | 20 571.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 14 443.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 743.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 7 588.00 | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 761.00 | 40 790.00 | | 18 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |