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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 928.00 | 46 319.00 | 4 609.00 | 50 928.00 |
040 Immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 751.00 | 46 319.00 | 142 432.00 | 188 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
110 Total général Actif | 299 274.00 | 46 319.00 | 252 955.00 | 299 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 029.00 | 262 999.00 | | 278 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 527.00 | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 428.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 10 602.00 | 10 649.00 | | 10 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 974.00 | 276 602.00 | | 288 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 453.00 | 65 939.00 | | 65 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -1 168.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 49 886.00 | 51 461.00 | | 49 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 4 474.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 808.00 | 108 118.00 | | 109 808.00 |
252 Charges sociales | 21 671.00 | 30 973.00 | | 21 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 3 526.00 | | 3 266.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 932.00 | 263 330.00 | | 252 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 042.00 | 13 273.00 | | 36 042.00 |
280 Produits financiers | | 101.00 | | |
294 Charges financières | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 1 275.00 | | 5 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 559.00 | 11 646.00 | | 30 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |