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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 856.00 | 14 544.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 5 511.00 | 41 574.00 | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901.00 | 2 420.00 | 9 482.00 | 11 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 229.00 | 8 787.00 | 72 443.00 | 81 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 446.00 | 2 546.00 | 170 900.00 | 173 446.00 |
BZ Autres créances | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 894.00 | 2 546.00 | 267 349.00 | 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 124.00 | 11 332.00 | 339 791.00 | 351 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 168.00 | | | 207 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 014.00 | | 750 014.00 | 750 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 014.00 | | 750 014.00 | 750 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 495.00 | | | 765 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 869.00 | | | 746 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 636.00 | | 62 052.00 | 26 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 459.00 | | 81 229.00 | 7 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 15 400.00 | 7 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 15 400.00 | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | | 46 560.00 | 12 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 92.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 7 513.00 | | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 6 657.00 | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 2 020.00 | 160.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 2 020.00 | 160.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 2 020.00 | 160.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 238.00 | 28 335.00 | 62 903.00 | 91 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 386.00 | 223 544.00 | 6 842.00 | 230 386.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 071.00 | 207 168.00 | 62 903.00 | 270 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ST Autres comptes | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 257.00 | | | 257.00 |
YT Sous‐traitance | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 627.00 | | | 136 627.00 |