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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 5 989.00 | 9 411.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 466.00 | 22 475.00 | 72 991.00 | 95 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 4 667.00 | 11 050.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 525.00 | 33 130.00 | 100 395.00 | 133 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 700.00 | 2 546.00 | 181 155.00 | 183 700.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 523.00 | 2 546.00 | 400 977.00 | 403 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 048.00 | 35 676.00 | 501 372.00 | 537 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 011.00 | | | 431 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 372.00 | | | 501 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 803.00 | | | 388 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 229.00 | | 59 009.00 | 81 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 133 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 111 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | | 58 909.00 | 58 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 100.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 31 057.00 | 6 713.00 | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 5 133.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 25 923.00 | 6 713.00 | 7 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 464.00 | 46 256.00 | 42 208.00 | 88 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 639.00 | 341 697.00 | 6 942.00 | 348 639.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 011.00 | 388 803.00 | 42 208.00 | 431 011.00 |