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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 590.00 | 78.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 432.00 | 32 976.00 | 10 456.00 | 43 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 075.00 | 33 566.00 | 119 509.00 | 153 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 417 566.00 | | 417 566.00 | 417 566.00 |
CF Disponibilités | 665 664.00 | | 665 664.00 | 665 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 647.00 | | 1 099 647.00 | 1 099 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 723.00 | 33 566.00 | 1 219 156.00 | 1 252 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 819.00 | 7 725.00 | | 48 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 649.00 | 151 094.00 | | 228 649.00 |
DL TOTAL (I) | 288 468.00 | 169 819.00 | | 288 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 075.00 | 525 953.00 | | 556 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 8 911.00 | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 565.00 | 147 161.00 | | 180 565.00 |
EA Autres dettes | 180 354.00 | 186 358.00 | | 180 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 689.00 | 887 413.00 | | 930 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 156.00 | 1 057 233.00 | | 1 219 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 614.00 | 361 460.00 | | 374 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 674.00 | 87 703.00 | 734 377.00 | 646 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 674.00 | 87 703.00 | 734 377.00 | 646 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 751.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 751.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -748.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 828.00 | 66 085.00 | | 99 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 858.00 | 563 856.00 | | 737 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 209.00 | 412 762.00 | | 509 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 649.00 | 151 094.00 | | 228 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 310.00 | | 3 765.00 | 149 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 765.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 8 128.00 | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 8 128.00 | | 25 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 190.00 | | | 402 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 748.00 | 433 983.00 | 3 765.00 | 437 748.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |