| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 117.00 | 49 399.00 | 58 718.00 | 108 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 327.00 | 49 399.00 | 170 928.00 | 220 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 295 916.00 | | 295 916.00 | 295 916.00 |
CF Disponibilités | 789 830.00 | | 789 830.00 | 789 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 336.00 | | 1 144 336.00 | 1 144 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 663.00 | 49 399.00 | 1 315 264.00 | 1 364 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 473.00 | 127 468.00 | | 214 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 166.00 | 287 005.00 | | 297 166.00 |
DL TOTAL (I) | 522 639.00 | 425 473.00 | | 522 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 344.00 | 491 669.00 | | 508 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 18 649.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 50 436.00 | | 81 460.00 |
EA Autres dettes | 169 837.00 | 168 019.00 | | 169 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 625.00 | 728 772.00 | | 792 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 264.00 | 1 154 245.00 | | 1 315 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | 237 104.00 | | 284 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 813 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 52 388.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 52 388.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 289.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 289.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 50 099.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 371.00 | 103 560.00 | | 109 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 233.00 | 739 707.00 | | 818 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 067.00 | 452 702.00 | | 521 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 166.00 | 287 005.00 | | 297 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 781.00 | | 8 101.00 | 219 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 220 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 108 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 571.00 | | 4 101.00 | 111 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 055.00 | 11 900.00 | 7 555.00 | 45 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | 11 900.00 | 7 555.00 | 45 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 399.00 | 256 399.00 | | 256 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 506.00 | 361 506.00 | | 361 506.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |