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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 494 854.00 | 420 063.00 | 74 791.00 | 494 854.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 954.00 | 420 063.00 | 74 891.00 | 494 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 004.00 | 420 063.00 | 74 941.00 | 495 004.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 229.00 | -402 445.00 | | -395 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 902.00 | 7 216.00 | | 16 902.00 |
DL TOTAL (I) | -377 327.00 | -394 229.00 | | -377 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 378.00 | 448 908.00 | | 451 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 000.00 | | 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 268.00 | 449 958.00 | | 452 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 941.00 | 55 729.00 | | 74 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 268.00 | 449 958.00 | | 452 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124.00 | 8 527.00 | | 19 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222.00 | 1 311.00 | | 2 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 902.00 | 7 216.00 | | 16 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
VI Groupe et associés | 451 378.00 | 451 378.00 | | 451 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 854.00 | 494 854.00 | | 494 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 268.00 | 452 268.00 | | 452 268.00 |