| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 508 719.00 | 420 063.00 | 88 655.00 | 508 719.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 767.00 | 420 063.00 | 88 704.00 | 508 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 817.00 | 420 063.00 | 88 754.00 | 508 817.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 489.00 | -378 327.00 | | -372 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 5 838.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | -366 411.00 | -371 489.00 | | -366 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 258.00 | 452 748.00 | | 454 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 840.00 | | 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 165.00 | 453 638.00 | | 455 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 754.00 | 82 149.00 | | 88 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 165.00 | 453 638.00 | | 455 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610.00 | 7 254.00 | | 6 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532.00 | 1 416.00 | | 1 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078.00 | 5 838.00 | | 5 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VI Groupe et associés | 454 258.00 | 454 258.00 | | 454 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 063.00 | 420 063.00 | | 420 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 719.00 | 508 719.00 | | 508 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 165.00 | 455 165.00 | | 455 165.00 |