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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 154.00 | 2 624.00 | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 4 925.00 | 19 354.00 | 24 279.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 092.00 | 5 079.00 | 22 013.00 | 27 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 412.00 | 361.00 | 31 051.00 | 31 412.00 |
072 Créances – Autres | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
084 Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 424.00 | 361.00 | 67 063.00 | 67 424.00 |
110 Total général Actif | 94 516.00 | 5 440.00 | 89 076.00 | 94 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
252 Charges sociales | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 757.00 | | | -34 757.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 773.00 | | | -36 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |