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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 006.00 | 772.00 | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 11 725.00 | 7 186.00 | 18 911.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 724.00 | 13 731.00 | 7 993.00 | 21 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 588.00 | 361.00 | 23 227.00 | 23 588.00 |
072 Créances – Autres | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 904.00 | 361.00 | 42 543.00 | 42 904.00 |
110 Total général Actif | 64 629.00 | 14 093.00 | 50 536.00 | 64 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 11 671.00 | 2 317.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 3 155.00 | 1 766.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 724.00 | 17 604.00 | 4 119.00 | 21 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 308.00 | 17 604.00 | 36 703.00 | 54 308.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 278.00 | -34 456.00 | | -36 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 856.00 | -1 821.00 | | -13 856.00 |
DL TOTAL (I) | -43 534.00 | -29 678.00 | | -43 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 115.00 | 34 613.00 | | 21 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 23 295.00 | | 37 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 644.00 | 12 347.00 | | 13 644.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 5 327.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 238.00 | 76 827.00 | | 80 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 703.00 | 47 149.00 | | 36 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 610.00 | 76 827.00 | | 77 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | 13 099.00 | | 5 009.00 |