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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 126.00 | 28 214.00 | 31 912.00 | 60 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 50 087.00 | 29 019.00 | 79 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 163.00 | 79 101.00 | 161 061.00 | 240 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BN En cours de production de biens | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 717.00 | 1 330.00 | 115 387.00 | 116 717.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 273.00 | 1 330.00 | 303 943.00 | 305 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 437.00 | 80 431.00 | 465 005.00 | 545 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 10 128.00 | 6 999.00 | | 10 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 184.00 | 3 129.00 | | 84 184.00 |
DL TOTAL (I) | 269 213.00 | 185 028.00 | | 269 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 28 965.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 56 583.00 | | 64 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 384.00 | 51 835.00 | | 76 384.00 |
EA Autres dettes | 19 245.00 | 8 613.00 | | 19 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 791.00 | 150 820.00 | | 195 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 005.00 | 335 848.00 | | 465 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 267.00 | | 20 446.00 | 227 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 240 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 139 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | | 20 446.00 | 126 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 351.00 | 16 090.00 | 7 339.00 | 70 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | 16 090.00 | 7 339.00 | 69 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 300.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 300.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 300.00 | | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 953.00 | 10 648.00 | 25 305.00 | 35 953.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 792.00 | 170 487.00 | 25 305.00 | 195 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |