| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 171.00 | 34 977.00 | 37 194.00 | 72 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 61 008.00 | 43 261.00 | 104 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 372.00 | 96 786.00 | 180 585.00 | 277 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BN En cours de production de biens | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 687.00 | 2 391.00 | 66 296.00 | 68 687.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 725.00 | 2 391.00 | 183 333.00 | 185 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 097.00 | 99 177.00 | 363 919.00 | 463 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 94 313.00 | 10 128.00 | | 94 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 338.00 | 84 184.00 | | -69 338.00 |
DL TOTAL (I) | 199 875.00 | 269 213.00 | | 199 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | 35 952.00 | | 25 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 64 196.00 | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | 64 196.00 | | 33 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 517.00 | 19 245.00 | | 31 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 044.00 | 195 791.00 | | 164 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 919.00 | 465 005.00 | | 363 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 163.00 | | 37 959.00 | 240 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 277 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 176 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 233.00 | | 37 959.00 | 139 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 102.00 | 18 434.00 | 750.00 | 79 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | 18 434.00 | 750.00 | 78 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 1 301.00 | 240.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 1 301.00 | 240.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 1 301.00 | 240.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
UX Autres créances clients | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 341.00 | 10 951.00 | 14 390.00 | 25 341.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 044.00 | 149 655.00 | 14 390.00 | 164 044.00 |