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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 655.00 | 33 887.00 | 10 767.00 | 44 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 157.00 | 5 843.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 545.00 | 34 044.00 | 20 500.00 | 54 545.00 |
BN En cours de production de biens | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 314.00 | | 360 314.00 | 360 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 859.00 | 34 044.00 | 380 814.00 | 414 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
DH Report à nouveau | -13 427.00 | | | -13 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | -13 427.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 50 713.00 | 17 847.00 | | 50 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 485.00 | 520.00 | | 252 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 060.00 | 26 273.00 | | 68 060.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 101.00 | 34 703.00 | | 330 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 814.00 | 52 550.00 | | 380 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 101.00 | 34 703.00 | | 330 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 607.00 | | 539 607.00 | 539 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 607.00 | | 539 607.00 | 539 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | 525.00 | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 22 117.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 22 117.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 29 366.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 29 366.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | -7 249.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 833.00 | 54 217.00 | | 544 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 967.00 | 67 644.00 | | 511 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 866.00 | -13 427.00 | | 32 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 961.00 | | 12 584.00 | 41 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 961.00 | | 8 694.00 | 41 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 151.00 | 6 893.00 | | 27 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 151.00 | 6 893.00 | | 27 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 286 936.00 | | | 286 936.00 |
VB T. V. A. | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 860.00 | 338 970.00 | 3 890.00 | 342 860.00 |
VW T.V.A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 165.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 5 468.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 23 426.00 | 2 088.00 | | 23 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
YT Sous‐traitance | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 549.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 714.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 665.00 | 9 966.00 | | 83 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 198.00 | 7 556.00 | | 233 198.00 |