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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 299.00 | 40 024.00 | 7 275.00 | 47 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 157.00 | 2 843.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 189.00 | 43 181.00 | 14 008.00 | 57 189.00 |
BN En cours de production de biens | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 783.00 | | 249 783.00 | 249 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 971.00 | 43 181.00 | 263 791.00 | 306 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 640.00 | 25 774.00 | | 58 640.00 |
DH Report à nouveau | -13 427.00 | -13 427.00 | | -13 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284.00 | 32 866.00 | | 17 284.00 |
DL TOTAL (I) | 67 997.00 | 50 713.00 | | 67 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435.00 | 143.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 767.00 | 252 485.00 | | 127 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | 68 060.00 | | 52 937.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 7 910.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 1 503.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 794.00 | 330 101.00 | | 195 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 791.00 | 380 814.00 | | 263 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 794.00 | 330 101.00 | | 195 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 370.00 | | 596 370.00 | 596 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 370.00 | | 596 370.00 | 596 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 2 438.00 | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 3 084.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 124.00 | 544 833.00 | | 599 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 840.00 | 511 967.00 | | 581 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 284.00 | 32 866.00 | | 17 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | 2 985.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 545.00 | | 2 644.00 | 54 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | 2 644.00 | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 044.00 | 9 136.00 | | 34 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | 9 136.00 | | 34 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 220.00 | 219 330.00 | 3 890.00 | 223 220.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |