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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 268.00 | 1 368.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 596.00 | 11 270.00 | 16 327.00 | 27 596.00 |
040 Immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 640.00 | 11 538.00 | 26 102.00 | 37 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | 7 520.00 | 43 085.00 | 50 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 260.00 | 7 520.00 | 71 741.00 | 79 260.00 |
110 Total général Actif | 116 900.00 | 19 057.00 | 97 843.00 | 116 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 971.00 | 239 639.00 | | 238 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 776.00 | | | 776.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 066.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 754.00 | 241 705.00 | | 239 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 196.00 | | |
242 Autres charges externes. | 140 934.00 | 150 550.00 | | 140 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 2 112.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 094.00 | 50 574.00 | | 61 094.00 |
252 Charges sociales | 16 934.00 | 10 682.00 | | 16 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | 1 900.00 | | 4 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 266.00 | 1 088.00 | | 5 266.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 40.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 955.00 | 217 141.00 | | 230 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 799.00 | 24 563.00 | | 8 799.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 44.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | 5 409.00 | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 1 328.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 423.00 | 20 815.00 | | 10 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 266.00 | | | 5 266.00 |