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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 360.00 | 276.00 | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 148.00 | 1 677.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 9 965.00 | 16 370.00 | 26 335.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 219.00 | 11 473.00 | 31 747.00 | 43 219.00 |
BT Marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 920.00 | 2 966.00 | 57 953.00 | 60 920.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 175.00 | 2 966.00 | 164 209.00 | 167 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 395.00 | 14 439.00 | 195 956.00 | 210 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 754.00 | 31 877.00 | | 53 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 65 306.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 97 788.00 | 104 383.00 | | 97 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 7 506.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 122.00 | 30 946.00 | | 64 122.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 2 996.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 168.00 | 41 522.00 | | 98 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 956.00 | 145 906.00 | | 195 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 168.00 | 41 522.00 | | 98 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FG Production vendue services | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 956.00 | | 327 956.00 | 327 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 83.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 83.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 264.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 282.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -199.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 8 005.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 767.00 | 304 254.00 | | 329 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 934.00 | 238 948.00 | | 292 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | 65 306.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 535.00 | | 9 684.00 | 33 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | | 9 203.00 | 18 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 481.00 | 12 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361.00 | 4 112.00 | | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 546.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 3 566.00 | | 6 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | 59.00 | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | 59.00 | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | | 59.00 | 3 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 614.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 815.00 | 36 217.00 | | 39 815.00 |
ST Autres comptes | 87 564.00 | 54 665.00 | | 87 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 975.00 | 44 616.00 | | 49 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 500.00 | 16 508.00 | | 24 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 638.00 | 10 432.00 | | 12 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -505.00 | 961.00 | | -505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 029.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 1 643.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 983.00 | 25 178.00 | | 27 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 897.00 | 10 446.00 | | 12 897.00 |
ZE Dividendes | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 487.00 | 146 892.00 | | 189 487.00 |