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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695.00 | 3 403.00 | 2 292.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 368.00 | 70 077.00 | 854 291.00 | 924 368.00 |
BZ Autres créances | 418 831.00 | | 418 831.00 | 418 831.00 |
CF Disponibilités | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 042.00 | 70 077.00 | 1 603 964.00 | 1 674 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 737.00 | 73 481.00 | 1 606 256.00 | 1 679 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DH Report à nouveau | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 115.00 | | | 1 269 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 955.00 | | | 1 328 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 256.00 | | | 1 606 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 301.00 | | | 1 293 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 614 395.00 | | 2 614 395.00 | 2 614 395.00 |
FG Production vendue services | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 485.00 | | 2 672 485.00 | 2 672 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 066.00 | | | -18 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 603.00 | | | 2 701 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 121.00 | | | 2 689 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652.00 | | 43.00 | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 43.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 544.00 | 10 803.00 | 25 269.00 | 84 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 544.00 | 10 803.00 | 25 269.00 | 84 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 544.00 | 10 803.00 | 25 269.00 | 84 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 803.00 | 25 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 115.00 | 1 269 115.00 | | 1 269 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 924 368.00 | | | 924 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 703.00 | | | 249 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 428.00 | 1 346 428.00 | | 1 346 428.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 301.00 | 1 293 301.00 | | 1 293 301.00 |