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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695.00 | 3 403.00 | 2 292.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 255.00 | 29 621.00 | 731 634.00 | 761 255.00 |
BZ Autres créances | 229 080.00 | | 229 080.00 | 229 080.00 |
CF Disponibilités | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 765.00 | 29 621.00 | 1 074 144.00 | 1 103 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 460.00 | 33 024.00 | 1 076 436.00 | 1 109 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DH Report à nouveau | 195 127.00 | | | 195 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DL TOTAL (I) | 345 934.00 | | | 345 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 614.00 | | | 593 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
EA Autres dettes | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 502.00 | | | 730 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 436.00 | | | 1 076 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 502.00 | | | 730 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
FD Production vendue biens | 2 029 217.00 | | 2 029 217.00 | 2 029 217.00 |
FG Production vendue services | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 754.00 | | 2 069 754.00 | 2 069 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 358.00 | | | 2 137 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 726.00 | | | 2 068 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 077.00 | 12 861.00 | 53 318.00 | 70 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 077.00 | 12 861.00 | 53 318.00 | 70 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 077.00 | 12 861.00 | 53 318.00 | 70 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 53 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 614.00 | 593 614.00 | | 593 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
UX Autres créances clients | 761 255.00 | | | 761 255.00 |
VB T. V. A. | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
VC Groupe et associés | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 756.00 | 993 756.00 | | 993 756.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 502.00 | 730 502.00 | | 730 502.00 |