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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 18 691.00 | 1 149.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 684.00 | 16 505.00 | 24 178.00 | 40 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 579.00 | 35 197.00 | 51 382.00 | 86 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 046.00 | 35 197.00 | 59 849.00 | 95 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 556.00 | | | -20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 579.00 | | 5 000.00 | 81 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | | 5 000.00 | 55 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679.00 | 8 517.00 | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | 8 517.00 | | 26 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 3 042.00 | 6 523.00 | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 467.00 | 7 913.00 | 6 554.00 | 14 467.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 751.00 | 67 228.00 | 6 523.00 | 73 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 287.00 | | | 70 287.00 |