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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 19 675.00 | 165.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 684.00 | 21 966.00 | 18 718.00 | 40 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 653.00 | 41 642.00 | 45 010.00 | 86 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 288.00 | 41 642.00 | 55 645.00 | 97 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 902.00 | | | -18 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 072.00 | | | -9 072.00 |
DL TOTAL (I) | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 072.00 | | | -9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 579.00 | 73.00 | | 86 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | 73.00 | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 6 444.00 | | 35 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 6 444.00 | | 35 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753.00 | 10 125.00 | 6 627.00 | 16 753.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 620.00 | 78 619.00 | | 78 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
YT Sous‐traitance | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |