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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 1 391.00 | 8 193.00 | 9 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 584.00 | 1 391.00 | 8 193.00 | 9 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 309.00 | 15 000.00 | 75 309.00 | 90 309.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 153.00 | 15 000.00 | 88 153.00 | 103 153.00 |
110 Total général Actif | 112 737.00 | 16 391.00 | 96 346.00 | 112 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
242 Autres charges externes. | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |