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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 6 738.00 | 2 847.00 | 9 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 584.00 | 6 738.00 | 2 847.00 | 9 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
110 Total général Actif | 58 773.00 | 6 738.00 | 52 035.00 | 58 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 862.00 | 94 387.00 | | 103 862.00 |
222 Production stockée | 28 490.00 | 12 052.00 | | 28 490.00 |
230 Autres produits | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 202.00 | 106 439.00 | | 162 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 405.00 | 16 593.00 | | 67 405.00 |
242 Autres charges externes. | 37 442.00 | 55 547.00 | | 37 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 2 252.00 | | 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 144.00 | | |
252 Charges sociales | 2 475.00 | 9 064.00 | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | 3 247.00 | | 2 100.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 000.00 | | |
262 Autres charges | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 813.00 | 106 847.00 | | 158 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 388.00 | -408.00 | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | -408.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |