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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 382.00 | | 909 382.00 | 909 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 382.00 | | 1 290 382.00 | 1 290 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 325 407.00 | | 325 407.00 | 325 407.00 |
CF Disponibilités | 2 029 501.00 | | 2 029 501.00 | 2 029 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 709.00 | | 2 419 709.00 | 2 419 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 090.00 | | 3 710 090.00 | 3 710 090.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 601.00 | 3 631 601.00 | | 3 631 601.00 |
DH Report à nouveau | -365 911.00 | -7 040.00 | | -365 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 064.00 | -358 871.00 | | -255 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 080.00 | 3 332 144.00 | | 3 077 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 886.00 | 286 763.00 | | 603 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 3 052.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | 23 255.00 | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 011.00 | 313 151.00 | | 633 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 090.00 | 3 645 295.00 | | 3 710 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 011.00 | 313 151.00 | | 633 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 000.00 | 100 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 000.00 | 100 000.00 | | 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 000.00 | -100 000.00 | | -215 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 866.00 | 54 000.00 | | 54 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 930.00 | 412 871.00 | | 309 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 064.00 | -358 871.00 | | -255 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 369.00 | | | 640 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 369.00 | | | 640 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 498.00 | 320 498.00 | | 320 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 382.00 | | | 909 382.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
VP Divers | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 589.00 | 390 207.00 | 909 382.00 | 1 299 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 011.00 | 633 011.00 | | 633 011.00 |