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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 304.00 | | 1 241 304.00 | 1 241 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 304.00 | | 1 622 304.00 | 1 622 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 425 332.00 | | 425 332.00 | 425 332.00 |
CF Disponibilités | 371 470.00 | | 371 470.00 | 371 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 602.00 | | 861 602.00 | 861 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 906.00 | | 2 483 906.00 | 2 483 906.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 453.00 | 66 454.00 | | 66 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 690.00 | 3 643 691.00 | | 3 643 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 096.00 | -620 975.00 | | -1 847 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 355.00 | -1 226 122.00 | | -68 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 691.00 | 1 863 048.00 | | 1 794 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 400.00 | 584 688.00 | | 665 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 3 000.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | 20 949.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 215.00 | 608 638.00 | | 689 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 906.00 | 2 471 685.00 | | 2 483 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 215.00 | 608 638.00 | | 689 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -1 210 000.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 070.00 | 77 375.00 | | 68 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 426.00 | 1 303 497.00 | | 136 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 355.00 | -1 226 122.00 | | -68 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 553.00 | | 938 254.00 | 994 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 503.00 | 1 622 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 503.00 | 1 622 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 553.00 | | 938 254.00 | 994 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 556.00 | 366 556.00 | | 366 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 304.00 | | 1 241 304.00 | 1 241 304.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 298 844.00 | 298 844.00 | | 298 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 333.00 | 425 333.00 | | 425 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 437.00 | 490 133.00 | 1 241 304.00 | 1 731 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 215.00 | 689 215.00 | | 689 215.00 |