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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 735.00 | 49 592.00 | 43 143.00 | 92 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 22 554.00 | 21 962.00 | 44 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 870.00 | 72 558.00 | 66 312.00 | 138 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BN En cours de production de biens | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 906.00 | 10 178.00 | 34 728.00 | 44 906.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 749.00 | 10 178.00 | 112 571.00 | 122 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 619.00 | 82 736.00 | 178 882.00 | 261 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 285.00 | -26 529.00 | | -13 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 029.00 | 13 244.00 | | 23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 26 244.00 | 3 215.00 | | 26 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 285.00 | 59 365.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 8 935.00 | | 2 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 640.00 | 5 460.00 | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 46 436.00 | | 36 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 19 699.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 638.00 | 139 895.00 | | 152 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 882.00 | 143 110.00 | | 178 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 758.00 | 98 228.00 | | 97 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 733.00 | 755.00 | | 15 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 107.00 | 100 000.00 | 349 107.00 | 249 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 107.00 | 100 000.00 | 349 107.00 | 249 107.00 |
FM Production stockée | | | 33 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 936.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 390.00 | 31 102.00 | | 17 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 8 000.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 8 000.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 559.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 3 125.00 | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 3 684.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 4 316.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -336.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 269.00 | 439 662.00 | | 383 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 240.00 | 426 418.00 | | 360 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 029.00 | 13 244.00 | | 23 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 644.00 | | 5 605.00 | 138 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 379.00 | 138 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 137 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 025.00 | | 5 605.00 | 137 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 979.00 | 20 744.00 | 10 185.00 | 44 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 20 744.00 | 10 185.00 | 44 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 610.00 | 22 903.00 | 35 707.00 | 58 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 435.00 | 98 228.00 | 36 207.00 | 134 435.00 |