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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 626.00 | 12 471.00 | 154.00 | 12 626.00 |
AN Terrains | 545 002.00 | | 545 002.00 | 545 002.00 |
AP Constructions | 2 379 168.00 | 2 160 345.00 | 218 822.00 | 2 379 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 822.00 | 23 348.00 | 1 474.00 | 24 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 26 603.00 | 3 745.00 | 30 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BF Prêts | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 579.00 | 2 222 769.00 | 780 810.00 | 3 003 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 223.00 | 45 884.00 | 2 338.00 | 48 223.00 |
BZ Autres créances | 614 571.00 | | 614 571.00 | 614 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 549.00 | 1 040.00 | 902 508.00 | 903 549.00 |
CF Disponibilités | 249 662.00 | | 249 662.00 | 249 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 346.00 | 46 925.00 | 1 813 421.00 | 1 860 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 926.00 | 2 269 694.00 | 2 594 232.00 | 4 863 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 597 002.00 | | | 1 597 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 069.00 | | | 1 880 069.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
EA Autres dettes | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 232.00 | | | 2 594 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 492.00 | | | 3 002 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 638.00 | | | 2 978 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 814.00 | 18 955.00 | | 2 203 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 343.00 | 18 955.00 | | 2 191 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 165.00 | 10 428.00 | 6 667.00 | 43 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 165.00 | 10 428.00 | 6 667.00 | 273 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 638.00 | 282 637.00 | | 282 638.00 |
UP Prêts | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VP Divers | 614 571.00 | | | 614 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 836.00 | 698 383.00 | 11 453.00 | 709 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 162.00 | 454 013.00 | | 484 162.00 |