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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 626.00 | 12 471.00 | 154.00 | 12 626.00 |
AN Terrains | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
AP Constructions | 1 837 754.00 | 1 676 486.00 | 161 267.00 | 1 837 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 23 238.00 | 335.00 | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 26 594.00 | 3 038.00 | 29 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 882.00 | | 624 882.00 | 624 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BF Prêts | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 034.00 | 1 738 791.00 | 1 344 243.00 | 3 083 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 347.00 | 15 717.00 | 175 630.00 | 191 347.00 |
BZ Autres créances | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 085.00 | 23 716.00 | 880 368.00 | 904 085.00 |
CF Disponibilités | 588 859.00 | | 588 859.00 | 588 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 451.00 | 39 433.00 | 1 950 018.00 | 1 989 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 486.00 | 1 778 224.00 | 3 294 261.00 | 5 072 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 714 739.00 | | | 1 714 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 056.00 | | | 510 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 125.00 | | | 2 390 125.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
EA Autres dettes | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 261.00 | | | 3 294 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 956.00 | | | 645 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 580.00 | | 625 597.00 | 3 003 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 142.00 | 3 083 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 142.00 | 3 058 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 343.00 | | 624 883.00 | 2 979 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611.00 | | 714.00 | 11 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 770.00 | 15 125.00 | 499 103.00 | 2 222 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 298.00 | 15 125.00 | 499 103.00 | 2 210 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
UP Prêts | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 191 348.00 | 191 348.00 | | 191 348.00 |
VP Divers | 276 172.00 | 276 172.00 | | 276 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 398.00 | 494 231.00 | 12 167.00 | 506 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 136.00 | 645 956.00 | | 674 136.00 |