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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 398.00 | 325.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444.00 | 1 398.00 | 1 045.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 925.00 | 1 398.00 | 26 526.00 | 27 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 281.00 | -40 539.00 | | -35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 795.00 | 5 257.00 | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | -6 485.00 | -34 281.00 | | -6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 30 242.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 3 334.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | 18 775.00 | | 18 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 011.00 | 52 353.00 | | 33 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526.00 | 18 071.00 | | 26 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 011.00 | 52 353.00 | | 33 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 14 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 588.00 | 112 329.00 | | 174 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 793.00 | 107 071.00 | | 146 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 795.00 | 5 257.00 | | 27 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |