| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444.00 | 1 724.00 | 720.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 595.00 | 1 724.00 | 122 871.00 | 124 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | -68 553.00 | | | -68 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 759.00 | -68 553.00 | | -140 759.00 |
DL TOTAL (I) | -206 290.00 | -65 531.00 | | -206 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | 141 283.00 | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 343.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 46 738.00 | | 34 753.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 162.00 | 188 366.00 | | 329 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 871.00 | 122 834.00 | | 122 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 714.00 | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | 714.00 | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | 714.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 126.00 | 95 098.00 | | 60 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 885.00 | 163 651.00 | | 200 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 759.00 | -68 553.00 | | -140 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 075.00 | 119 355.00 | 720.00 | 120 075.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |