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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 210.00 | 539.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 652.00 | 9 866.00 | 2 785.00 | 12 652.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 812.00 | 10 077.00 | 18 735.00 | 28 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
072 Créances – Autres | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
084 Disponibilités | 10 189.00 | | 10 188.00 | 10 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
110 Total général Actif | 73 257.00 | 10 077.00 | 63 180.00 | 73 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 370.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 809.00 | 231 713.00 | | 234 809.00 |
222 Production stockée | 2 119.00 | 5 927.00 | | 2 119.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 335.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 006.00 | 238 346.00 | | 237 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545.00 | 628.00 | | 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 391.00 | -1 545.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 174 860.00 | 165 008.00 | | 174 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 258.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 719.00 | 16 915.00 | | 32 719.00 |
252 Charges sociales | 17 891.00 | 7 738.00 | | 17 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 3 648.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | | 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 202.00 | 194 820.00 | | 231 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | 43 526.00 | | 5 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 627.00 | 4.00 | | 1 627.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 215.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 294.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 7 383.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 437.00 | 35 638.00 | | 5 437.00 |