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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 4 784.00 | 1 847.00 | 6 631.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 791.00 | 5 534.00 | 17 257.00 | 22 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
110 Total général Actif | 54 692.00 | 5 534.00 | 49 158.00 | 54 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333.00 | | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 247.00 | 234 809.00 | | 258 247.00 |
222 Production stockée | -9 521.00 | 2 119.00 | | -9 521.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | 78.00 | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 280.00 | 237 006.00 | | 251 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370.00 | 545.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 391.00 | | |
242 Autres charges externes. | 174 828.00 | 174 860.00 | | 174 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 538.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 012.00 | 32 719.00 | | 41 012.00 |
252 Charges sociales | 20 343.00 | 17 891.00 | | 20 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 2 254.00 | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 140.00 | 231 202.00 | | 240 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 139.00 | 5 804.00 | | 11 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 1 827.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 343.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 863.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 988.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 906.00 | 5 437.00 | | 8 906.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |