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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 625.00 | 770.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 287.00 | 625.00 | 102 662.00 | 103 287.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 168.00 | 625.00 | 124 543.00 | 125 168.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 139.00 | 19 810.00 | | 25 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 5 329.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 193.00 | 26 239.00 | | 39 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 398.00 | 97 699.00 | | 82 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 1 083.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 388.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 350.00 | 99 170.00 | | 85 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 543.00 | 125 408.00 | | 124 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 454.00 | 16 811.00 | | 18 454.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 940.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 491.00 | 46 391.00 | | 80 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 537.00 | 41 062.00 | | 67 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 5 329.00 | | 12 954.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 699.00 | | 94 588.00 | 8 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 93 892.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 696.00 | 699.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 294.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 294.00 | | 331.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 359.00 | 15 463.00 | 63 104.00 | 82 359.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 350.00 | 18 454.00 | 63 104.00 | 85 350.00 |