| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 225.00 | 170.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 287.00 | 1 225.00 | 102 062.00 | 103 287.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 008.00 | 1 225.00 | 115 783.00 | 117 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 438.00 | 38 093.00 | | 45 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 075.00 | 7 345.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 60 613.00 | 46 538.00 | | 60 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 333.00 | 66 927.00 | | 51 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 273.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 401.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 724.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 170.00 | 69 117.00 | | 55 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 783.00 | 115 656.00 | | 115 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 573.00 | 17 809.00 | | 19 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 1 296.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 207.00 | 85 066.00 | | 97 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 133.00 | 77 721.00 | | 83 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 075.00 | 7 345.00 | | 14 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 233.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 233.00 | | 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 309.00 | 15 712.00 | 35 597.00 | 51 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 170.00 | 19 573.00 | 35 597.00 | 55 170.00 |