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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 8 250 087.00 | | 8 250 087.00 | 8 250 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 923 473.00 | | 923 473.00 | 923 473.00 |
CF Disponibilités | 329 634.00 | | 329 634.00 | 329 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 528.00 | | 9 524 528.00 | 9 524 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 228.00 | | 9 525 228.00 | 9 525 228.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 369.00 | 68 486.00 | | 110 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 031.00 | 41 884.00 | | -1 168 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 162.00 | 115 869.00 | | -1 052 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 683.00 | 31 901.00 | | 33 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 481 184.00 | | | 3 481 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725 000.00 | 6 725 000.00 | | 6 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 427.00 | 121 336.00 | | 112 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 342.00 | 17 400.00 | | 224 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 247.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 411 130.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 577 390.00 | 8 307 013.00 | | 10 577 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 228.00 | 8 422 882.00 | | 9 525 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 726.00 | | 436 726.00 | 436 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 726.00 | | 436 726.00 | 436 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 000.00 | | | -773 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 745.00 | 470 458.00 | | 443 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 776.00 | 428 575.00 | | 1 611 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 031.00 | 41 884.00 | | -1 168 031.00 |