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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 162 687.00 | | 9 162 687.00 | 9 162 687.00 |
BZ Autres créances | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CF Disponibilités | 801 682.00 | | 801 682.00 | 801 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133 568.00 | | 10 133 568.00 | 10 133 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 568.00 | | 10 133 568.00 | 10 133 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 662.00 | | | -1 057 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 708.00 | | | -706 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 869.00 | | | -1 758 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 408 800.00 | | | 4 408 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 683.00 | | | 6 758 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
EA Autres dettes | 576 179.00 | | | 576 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 892 437.00 | | | 11 892 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 133 568.00 | | | 10 133 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 892 437.00 | | | 11 892 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 514.00 | | | -138 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 837.00 | | | 412 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 545.00 | | | 1 119 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 708.00 | | | -706 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 408 800.00 | 4 408 800.00 | | 4 408 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 179.00 | 576 179.00 | | 576 179.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758 683.00 | 6 758 683.00 | | 6 758 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 437.00 | 11 892 437.00 | | 11 892 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
ST Autres comptes | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YT Sous‐traitance | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 788.00 | | | 1 114 788.00 |