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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 629.00 | | 2 166 629.00 | 2 166 629.00 |
BZ Autres créances | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 071.00 | | 163 071.00 | 163 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 165.00 | | 2 347 165.00 | 2 347 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 166 629.00 | | 2 166 629.00 | 2 166 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
DH Report à nouveau | | -37 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 644.00 | 124 904.00 | | 194 644.00 |
DK Provisions réglementées | 35 830.00 | 21 561.00 | | 35 830.00 |
DL TOTAL (I) | 758 103.00 | 549 191.00 | | 758 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 368.00 | 1 146 849.00 | | 982 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 094.00 | 552 513.00 | | 602 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 062.00 | 1 746 687.00 | | 1 589 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 165.00 | 2 295 878.00 | | 2 347 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 919.00 | 725 259.00 | | 811 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 094.00 | | | 602 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 269.00 | -14 269.00 | | -14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 002.00 | -21 548.00 | | -19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 000.00 | 168 007.00 | | 235 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 356.00 | 43 103.00 | | 40 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 644.00 | 124 904.00 | | 194 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 629.00 | | | 2 166 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 629.00 | | | 2 166 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 561.00 | 14 269.00 | | 21 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 561.00 | 14 269.00 | | 21 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 368.00 | 205 225.00 | 777 143.00 | 982 368.00 |
VI Groupe et associés | 602 094.00 | 602 094.00 | | 602 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 062.00 | 811 919.00 | 777 143.00 | 1 589 062.00 |