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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 629.00 | | 2 191 629.00 | 2 191 629.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 734.00 | | 2 260 734.00 | 2 260 734.00 |
CU Autres participations | 2 166 629.00 | | 2 166 629.00 | 2 166 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 695.00 | 440 000.00 | | 422 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 470 877.00 | 347 320.00 | | 470 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 468.00 | 181 010.00 | | 132 468.00 |
DK Provisions réglementées | 71 343.00 | 64 367.00 | | 71 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 383.00 | 1 076 697.00 | | 1 141 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 941.00 | 573 419.00 | | 368 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 801.00 | 670 415.00 | | 743 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 5 146.00 | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 17 349.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 352.00 | 1 266 329.00 | | 1 119 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 734.00 | 2 343 026.00 | | 2 260 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 066.00 | 897 758.00 | | 955 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 976.00 | 14 269.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 14 269.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | -14 269.00 | | -6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 085.00 | -11 119.00 | | -10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 203.00 | 258 498.00 | | 163 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 735.00 | 77 488.00 | | 30 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 468.00 | 181 010.00 | | 132 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 629.00 | | | 2 191 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 629.00 | | | 2 191 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 367.00 | 6 976.00 | | 64 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 367.00 | 6 976.00 | | 64 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 941.00 | 204 655.00 | 164 286.00 | 368 941.00 |
VI Groupe et associés | 743 801.00 | 743 801.00 | | 743 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 352.00 | 955 066.00 | 164 286.00 | 1 119 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |