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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 220.00 | 20 899.00 | 15 321.00 | 36 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 402.00 | 61 673.00 | 56 729.00 | 118 402.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 988.00 | 82 572.00 | 258 416.00 | 340 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
084 Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
110 Total général Actif | 369 309.00 | 82 572.00 | 286 736.00 | 369 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
230 Autres produits | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 409.00 | | | 202 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
252 Charges sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 023.00 | | | 340 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |