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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 220.00 | 28 143.00 | 8 077.00 | 36 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 788.00 | 83 551.00 | 40 237.00 | 123 788.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 374.00 | 111 694.00 | 234 680.00 | 346 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
084 Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
110 Total général Actif | 370 371.00 | 111 694.00 | 258 677.00 | 370 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |