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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
040 Immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
060 Stock marchandises | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 271.00 | 8 670.00 | 86 601.00 | 95 271.00 |
072 Créances – Autres | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
084 Disponibilités | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 543.00 | 8 670.00 | 496 873.00 | 505 543.00 |
110 Total général Actif | 553 514.00 | 8 670.00 | 544 844.00 | 553 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108 578.00 | 1 037 474.00 | | 1 108 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 578.00 | 1 037 474.00 | | 1 108 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 401.00 | 721 122.00 | | 721 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 835.00 | 48 070.00 | | -10 835.00 |
242 Autres charges externes. | 124 527.00 | 114 476.00 | | 124 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 606.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 183.00 | 78 284.00 | | 128 183.00 |
252 Charges sociales | 48 073.00 | 23 941.00 | | 48 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 174.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 745.00 | 986 673.00 | | 1 020 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 833.00 | 50 801.00 | | 87 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
294 Charges financières | 4 143.00 | 3 145.00 | | 4 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 187.00 | 47 656.00 | | 75 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |