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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BT Marchandises | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 090.00 | | 549 090.00 | 549 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 382.00 | | 590 382.00 | 590 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 524.00 | | | 249 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
DL TOTAL (I) | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 680.00 | | | 289 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 382.00 | | | 590 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 427.00 | | 17 121.00 | 29 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 254.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 468.00 | | 40 080.00 | 6 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | 24 826.00 | 6 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 17 121.00 | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 17 121.00 | 3 087.00 | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 17 121.00 | 3 087.00 | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381.00 | 99 381.00 | | 109 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 697.00 | | | 226 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |