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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 616.00 | 2 384.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 15 436.00 | 33 939.00 | 49 375.00 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 211.00 | 18 052.00 | 142 158.00 | 160 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
084 Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
110 Total général Actif | 212 870.00 | 18 052.00 | 194 818.00 | 212 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 153.00 | 11 020.00 | | 13 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 112.00 | 179 547.00 | | 177 112.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 269.00 | 190 639.00 | | 190 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 619.00 | 4 955.00 | | 6 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 197.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 914.00 | 10 175.00 | | 8 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 407.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 465.00 | 37 133.00 | | 33 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 844.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 247.00 | 81 072.00 | | 86 247.00 |
252 Charges sociales | 23 155.00 | 18 936.00 | | 23 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
262 Autres charges | 14 384.00 | 13 952.00 | | 14 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 349.00 | 176 302.00 | | 182 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 920.00 | 14 337.00 | | 7 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 689.00 | 4 290.00 | | 2 689.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 2 120.00 | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 2 153.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 681.00 | 14 354.00 | | 7 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |