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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 616.00 | 384.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 26 017.00 | 23 944.00 | 49 962.00 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 797.00 | 30 634.00 | 130 164.00 | 160 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
110 Total général Actif | 197 065.00 | 30 634.00 | 166 431.00 | 197 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |