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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 561.00 | 17 335.00 | 22 226.00 | 39 561.00 |
040 Immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 779.00 | 17 335.00 | 521 444.00 | 538 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 259.00 | | 180 259.00 | 180 259.00 |
110 Total général Actif | 719 038.00 | 17 335.00 | 701 703.00 | 719 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253 684.00 | 1 679 900.00 | | 1 253 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 256 185.00 | 1 679 902.00 | | 1 256 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 922 369.00 | 1 230 027.00 | | 922 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 930.00 | 16 219.00 | | 10 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -7 024.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 63 351.00 | 102 875.00 | | 63 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 25 504.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 469.00 | 154 523.00 | | 118 469.00 |
252 Charges sociales | 19 448.00 | 30 620.00 | | 19 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 9 794.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 843.00 | 1 562 563.00 | | 1 145 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 342.00 | 117 339.00 | | 110 342.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 4 865.00 | 9 297.00 | | 4 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 22 883.00 | | 24 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 438.00 | 85 441.00 | | 81 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 361.00 | | | 536 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |