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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 786.00 | 25 167.00 | 24 619.00 | 49 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 004.00 | 25 167.00 | 523 837.00 | 549 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
110 Total général Actif | 684 984.00 | 25 167.00 | 659 817.00 | 684 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 403 096.00 | 1 253 684.00 | | 1 403 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 404 597.00 | 1 256 185.00 | | 1 404 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012 839.00 | 922 369.00 | | 1 012 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 215.00 | 10 930.00 | | 15 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 561.00 | 513.00 | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 59 694.00 | 63 351.00 | | 59 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 3 222.00 | | 6 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 540.00 | 118 469.00 | | 130 540.00 |
252 Charges sociales | 30 182.00 | 19 448.00 | | 30 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 832.00 | 7 541.00 | | 7 832.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 265 652.00 | 1 145 843.00 | | 1 265 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 944.00 | 110 342.00 | | 138 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | 4 865.00 | | 3 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 121.00 | 24 040.00 | | 31 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 833.00 | 81 438.00 | | 103 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 779.00 | | | 538 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |